REPO-2026-00214

Repurchase Agreement · Repo 1D Bund

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
REPO
Term Sheet · Repurchase Agreement

REPO-2026-00214

Repo 1D Bund
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Cash provider
Contrapartida
JP Morgan
Collateral provider· JPM-LON
Notional
75.000.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-05-07
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Notional
75.000.000 EUR
Repo rate
3,050%
Colateral
DBR 2.6 08/2034
Haircut
2,00%
Start
2026-05-06
End
2026-05-07
JP MorganJPM-LON
Notional
75.000.000 EUR
Repo rate
3,050%
Colateral
DBR 2.6 08/2034
Haircut
2,00%
Start
2026-05-06
End
2026-05-07
Diferencias · resolución manual
0 / 0 resueltas

Sin diferencias. Trade cuadrado.

Documentos y canales con JP Morgan

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación REPO-2026-00214.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
  • GMRA / CSA.pdf
    1.2 MB
Canales entrada
  • SWIFTCHASGB2LMT527 / MT540PRINCIPAL
Canales salida
  • SWIFTCHASGB2LMT527PRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de JP Morgan (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    Trade cuadrado al primer intento