MM-2026-09833

Money Market · Depósito 7D

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. 2
    Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
MM
Term Sheet · Money Market

MM-2026-09833

Depósito 7D
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Depositante
Contrapartida
Santander
Receptor del depósito· SAN-MAD
Notional
25.000.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-05-13
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Notional
25.000.000 EUR
Tasa
3,150%
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-05-13
SantanderSAN-MAD
Notional
25.000.000 EUR
Tasa
3,150%
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-05-13
Diferencias · resolución manual
0 / 0 resueltas

Sin diferencias. Trade cuadrado.

Documentos y canales con Santander

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación MM-2026-09833.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
Canales entrada
  • SWIFTBSCHESMMMT320PRINCIPAL
Canales salida
  • SWIFTBSCHESMMMT320PRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de Santander (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    Trade cuadrado al primer intento