IRS-2026-01142

Interest Rate Swap · IRS 5Y EUR fixed/float

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
IRS
Term Sheet · Interest Rate Swap

IRS-2026-01142

IRS 5Y EUR fixed/float
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Pagador fijo
Contrapartida
BBVA
Pagador flotante· BBVA-MAD
Notional
50.000.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
2031-05-08
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Notional
50.000.000 EUR
Fixed rate
2,485%
Float index
EURIBOR 3M
Spread
0 bps
Effective
2026-05-08
Maturity
2031-05-08
BBVABBVA-MAD
Notional
50.000.000 EUR
Fixed rate
2,485%
Float index
EURIBOR 3M
Spread
2 bps
Effective
2026-05-08
Maturity
2031-05-08
Diferencias · resolución manual
0 / 1 resueltas
CampoAcercanzaBBVAResolución
Spread0 bps2 bps

Enviar resolución a BBVA

Se envía un email estándar con el documento de diferencias adjunto. Al enviar, el trade pasa a estado Pendiente a la espera de ack. · Resuelve todas las diferencias antes de enviar.

Diferencias_IRS-2026-01142.pdf
1 discrepancia(s) · generado automáticamente · 12 KB

Documentos y canales con BBVA

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación IRS-2026-01142.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
  • ISDA Master.pdf
    920 KB
Canales entrada
  • SWIFTBBVAESMMMT300 / MT320PRINCIPAL
Canales salida
  • SWIFTBBVAESMMMT300PRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de BBVA (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    1 discrepancia(s) detectadas automáticamente
  3. 09:15 · M. García (MO)
    Trade asignado a equipo de resolución