FX-2026-04821

Foreign Exchange · FX Forward EUR/USD

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. 2
    Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
FX
Term Sheet · Foreign Exchange

FX-2026-04821

FX Forward EUR/USD
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Comprador divisa base
Iberdrola Corporate
Contrapartida
Iberdrola Corporate
Vendedor divisa base· IBE-CORP
Notional
12.500.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
2026-08-06
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Sentido
BUY
Notional
12.500.000 EUR
Tipo de cambio
1,0842
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
2026-08-06
Iberdrola CorporateIberdrola CorporateIBE-CORP
Sentido
BUY
Notional
12.500.000 EUR
Tipo de cambio
1,0850
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
2026-08-06
Diferencias · resolución manual
0 / 1 resueltas
CampoAcercanzaIberdrola CorporateResolución
Tipo de cambio1,08421,0850

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Se envía un email estándar con el documento de diferencias adjunto. Al enviar, el trade pasa a estado Pendiente a la espera de ack. · Resuelve todas las diferencias antes de enviar.

Diferencias_FX-2026-04821.pdf
1 discrepancia(s) · generado automáticamente · 12 KB

Documentos y canales con Iberdrola Corporate

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación FX-2026-04821.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
Canales entrada
  • Emailtrading-ops@iberdrola.comExcelPRINCIPAL
  • SFTPsftp://ibe-corp/trades/CSV
Canales salida
  • Emailtrading-ops@iberdrola.comPDF confirmaciónPRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de Iberdrola Corporate (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    1 discrepancia(s) detectadas automáticamente
  3. 09:15 · M. García (MO)
    Trade asignado a equipo de resolución