FX-2026-04812

Foreign Exchange · FX Spot GBP/EUR

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. 2
    Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
FX
Term Sheet · Foreign Exchange

FX-2026-04812

FX Spot GBP/EUR
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Vendedor divisa base
Contrapartida
Deutsche Bank
Comprador divisa base· DB-FRA
Notional
8.400.000 GBP
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
—
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Sentido
SELL
Notional
8.400.000 GBP
Tipo de cambio
1,1734
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
—
Deutsche BankDB-FRA
Sentido
SELL
Notional
8.400.000 GBP
Tipo de cambio
1,1734
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-08
Maturity
—
Diferencias · resolución manual
0 / 0 resueltas

Sin diferencias. Trade cuadrado.

Documentos y canales con Deutsche Bank

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación FX-2026-04812.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
Canales entrada
  • ISO 20022fxtr.014.001.05XMLPRINCIPAL
Canales salida
  • ISO 20022fxtr.015.001.05XMLPRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de Deutsche Bank (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    Trade cuadrado al primer intento