FX-2026-04777

Foreign Exchange · FX Swap EUR/USD

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
FX
Term Sheet · Foreign Exchange

FX-2026-04777

FX Swap EUR/USD
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Vendedor divisa base
Iberdrola Corporate
Contrapartida
Iberdrola Corporate
Comprador divisa base· IBE-CORP
Notional
18.000.000 EUR
Trade date
2026-05-02
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-08-06
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Sentido
SELL
Notional
18.000.000 EUR
Tipo de cambio
1,0851
Trade date
2026-05-02
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-08-06
Iberdrola CorporateIberdrola CorporateIBE-CORP
Sentido
SELL
Notional
18.000.000 EUR
Tipo de cambio
1,0851
Trade date
2026-05-02
Value date
2026-05-06
Maturity
2026-08-06
Diferencias · resolución manual
0 / 0 resueltas

Sin diferencias. Trade cuadrado.

Documentos y canales con Iberdrola Corporate

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación FX-2026-04777.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
Canales entrada
  • Emailtrading-ops@iberdrola.comExcelPRINCIPAL
  • SFTPsftp://ibe-corp/trades/CSV
Canales salida
  • Emailtrading-ops@iberdrola.comPDF confirmaciónPRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de Iberdrola Corporate (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    Trade cuadrado al primer intento
  3. 11:02 · M. García (MO)
    Discrepancia resuelta tras llamada con contrapartida