COL-2026-00712

Collateral / Margin · Margin call CSA

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
COL
Term Sheet · Collateral / Margin

COL-2026-00712

Margin call CSA
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Pledgor
Contrapartida
BNP Paribas
Secured party· BNP-PAR
Notional
1.800.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Value date
2026-05-07
Maturity
—
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Tipo colateral
Cash EUR
Importe
1.800.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Settlement
2026-05-07
BNP ParibasBNP-PAR
Tipo colateral
Cash EUR
Importe
1.775.000 EUR
Trade date
2026-05-06
Settlement
2026-05-07
Diferencias · resolución manual
0 / 1 resueltas
CampoAcercanzaBNP ParibasResolución
Importe1.800.000 EUR1.775.000 EUR

Enviar resolución a BNP Paribas

Se envía un email estándar con el documento de diferencias adjunto. Al enviar, el trade pasa a estado Pendiente a la espera de ack. · Resuelve todas las diferencias antes de enviar.

Diferencias_COL-2026-00712.pdf
1 discrepancia(s) · generado automáticamente · 12 KB

Documentos y canales con BNP Paribas

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación COL-2026-00712.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
  • GMRA / CSA.pdf
    1.2 MB
Canales entrada
  • Emailcsa-collateral@bnpparibas.comExcelPRINCIPAL
Canales salida
  • Emailcsa-collateral@bnpparibas.comPDFPRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de BNP Paribas (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    1 discrepancia(s) detectadas automáticamente
  3. 09:15 · M. García (MO)
    Trade asignado a equipo de resolución