CDS-2026-00091

Credit Default Swap · CDS 5Y ITRAXX

Ciclo de vida de la reconciliación
  1. Term sheet recibido
    Confirmación entró por canal in
  2. 2
    Matching ejecutado
    Comparación campo a campo
  3. 3
    Revisión interna
    Comprobaciones manuales
  4. 4
    Resolución enviada
    Propuesta enviada a CP por canal out
  5. 5
    Ack contrapartida
    CP confirma o rechaza
CDS
Term Sheet · Credit Default Swap

CDS-2026-00091

CDS 5Y ITRAXX
Acercanza Trading
Nuestra entidad
Acercanza Trading
Comprador protección
Contrapartida
Morgan Stanley
Vendedor protección· MS-NYC
Notional
10.000.000 USD
Trade date
2026-04-30
Value date
2026-05-02
Maturity
2031-05-02
AcercanzaAcercanza TradingNuestro
Reference
iTraxx Europe S40
Notional
10.000.000 USD
Spread
78 bps
Effective
2026-05-02
Maturity
2031-05-02
Morgan StanleyMS-NYC
Reference
iTraxx Europe S40
Notional
10.000.000 USD
Spread
81 bps
Effective
2026-05-02
Maturity
2031-05-02
Diferencias · resolución manual
0 / 1 resueltas
CampoAcercanzaMorgan StanleyResolución
Spread78 bps81 bps

Enviar resolución a Morgan Stanley

Se envía un email estándar con el documento de diferencias adjunto. Al enviar, el trade pasa a estado Pendiente a la espera de ack. · Resuelve todas las diferencias antes de enviar.

Diferencias_CDS-2026-00091.pdf
1 discrepancia(s) · generado automáticamente · 12 KB

Documentos y canales con Morgan Stanley

Configurar canales
Documentos
  • Confirmación CDS-2026-00091.pdf
    84 KB
  • SWIFT MT300.txt
    2 KB
  • ISDA Master.pdf
    920 KB
Canales entrada
  • Portal Webmorgan-markets.com/cdsWeb exportPRINCIPAL
Canales salida
  • Emailcds-confirms@ms.comPDF firmadoPRINCIPAL

Histórico

  1. 08:42 · Sistema
    Confirmación recibida de Morgan Stanley (SWIFT MT300)
  2. 08:43 · Matching engine
    1 discrepancia(s) detectadas automáticamente
  3. 09:15 · M. García (MO)
    Trade asignado a equipo de resolución